TSPB FAALİYET RAPORU 2019

75 TSPB 2019 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2019 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR (BİRİM – TÜRK LİRASI) 4. Alınan ve verilen teminatlar 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla, Birlik merkez ofisine elektrik işleri idaresi için bina yönetimine verilen 7.822 TL bulunmaktadır. (31 Aralık 2018: 7.882 TL) 5. Nakit ve nakit benzerleri 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 Nakit 6.162 1.694 Bankalar 6.122.338 6.789.250 Vadeli mevduatlar 5.400.000 6.192.846 Vadesiz mevduatlar 722.338 596.404 Diğer hazır değerler 14.834 1.865 Toplam 6.143.334 6.792.809 31 Aralık 2019 itibarıyla banka mevduatı üzerinde blokaj bulunmamaktadır (31 Aralık 2018: 480.938 TL). 6. Menkul değerler 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 Fonlar 7.769.188 1.731.472 Toplam 7.769.188 1.731.472 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Birlik’in yatırım fonlarında değerlendirdiği tutarı ifade etmektedir. Vadeli mevduatların detayı aşağıdaki gibidir; 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 Faiz oranı Tutar Faiz oranı Tutar TL (Altı aylık vadeli mevduat) - - %24,50 3.000.000 TL (Aylık vadeli mevduat) - - %23,50 2.050.000 TL (Günlük vadeli mevduat) - - %21,50 955.846 TL (Günlük vadeli mevduat) %11,84 5.400.000 %13,00 187.000 Toplam 5.400.000 6.192.846 31 Aralık 2019 itibarıyla Birlik’in vadeli mevduatlarının vadesi 21 günlüktür. (31 Aralık 2018 - 1 gün ile 6 ay). Günlük, aylık ve altı aylık vadeli mevduatlarının tamamı TL cinsindendir.