TSPB 2020 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ VE İKTİSADİ İŞLETMESİ (BİRİM – TÜRK LİRASI) 1 OCAK - 31 ARALIK 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 5. Nakit ve nakit benzerleri 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 Nakit 1.505 6.162 Bankalar 5.572.032 6.122.338 Vadeli mevduatlar 3.650.000 5.400.000 Vadesiz mevduatlar 1.922.032 722.338 Diğer hazır değerler 6.196 14.835 Toplam 5.579.733 6.143.335 31 Aralık 2020 itibarıyla banka mevduatı üzerinde blokaj bulunmamaktadır (31 Aralık 2019: Bulunmamaktadır). Vadeli mevduatların detayı aşağıdaki gibidir; 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 Faiz oranı Tutar Faiz oranı Tutar TL (Altı aylık vadeli mevduat) - - - - TL (Aylık vadeli mevduat) - - - - TL (Günlük vadeli mevduat) - - - - TL (Günlük vadeli mevduat) %18,75 3.650.000 %11,84 5.400.000 Toplam 3.650.000 5.400.000 31 Aralık 2020 itibarıyla Birlik’in vadeli mevduatlarının vadesi 30 gündür. (31 Aralık 2019 - 21 gün). Günlük mevduatlarının tamamı TL cinsindendir. 6. Menkul değerler 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 Fonlar 3.658.468 7.769.188 Toplam 3.658.468 7.769.188 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Birlik’in yatırım fonlarında değerlendirdiği tutarı ifade etmektedir. 7. Faaliyet ile ilgili alacaklar 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihleri itibarıyla faaliyet ile ilgili alacak bakiyesi aşağıdaki gibidir; 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 Faaliyet ile ilgili alacaklar 632.157 832.124 Faaliyet ile ilgili şüpheli alacaklar (*) 466.588 14.459 Toplam 1.098.745 846.583 (*) Faaliyet ile ilgili şüpheli alacaklar, üyelik ve gider payı borçlarını ödemeyen ve icra takibi başlatılan üyelere aittir. Faaliyet ile ilgili alacak bakiyesinin büyük çoğunluğu üyelik ödentilerinden oluşmaktadır. Alacakların %37’sini 31 Aralık 2020 tarihi itibari ile faaliyetleri geçici durdurulmuş kurumların üyelik ödentileri oluşturmaktadır (31 Aralık 2019: %37). 80 TSPB 2020 FAALİYET RAPORU