75 / 88
71
TSPB
2016
Faaliyet Raporu
1 Ocak - 31 Aralık 2016 ve 1 Ocak - 31 Aralık 2015 dönemleri arasındaki maddi olmayan duran varlık hareketleri aşağıdaki
gibidir:
1 Ocak 2016
Girişler
Çıkışlar
31 Aralık 2016
Maliyet:
Bilgisayar Yazılımları
209.832
53.470
-
263.302
Toplam Maliyet
209.832
-
-
263.302
Birikmiş Amortisman:
Bilgisayar Yazılımları
(209.832)
(53.470)
-
(263.302)
Toplam Birikmiş Amortisman
(209.832)
(53.470)
-
(263.302)
Net Defter Değeri
-
-
-
-
1 Ocak 2015 Girişler
Çıkışlar
31 Aralık 2015
Maliyet:
Bilgisayar Yazılımları
209.832
-
-
209.832
Toplam Maliyet
209.832
-
-
209.832
Birikmiş Amortisman:
Bilgisayar Yazılımları
(209.832)
-
-
(209.832)
Toplam Birikmiş Amortisman
(209.832)
-
-
(209.832)
Net Defter Değeri
-
-
-
-
10. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları ve Diğer Duran Varlıklar
31 Aralık 2016
31 Aralık 2015
Diğer Duran Varlıklar
3.155
4.572
Toplam
3.155
4.572
Birlik merkez ofisine 2001 yılında taşınırken su ve elektrik işleri idaresi için bina yönetimine verilen 3.155 TL
bulunmaktadır. Geçen dönemden bu döneme olan aradaki farkın nedeni; bina yönetiminin 1.417 TL’lik iade yapmasıdır.
11. Ticari Borçlar
31 Aralık 2016
31 Aralık 2015
Ticari Borçlar
31.911
444.343
Toplam
31.911
444.343
Geçen dönem bakiyenin yüksek olmasının nedeni; hesabın %93’ü Global İslami Finans Merkezi’ne olan ait borç tutarından
oluşmasıydı. Global İslami Finans Merkezi’ne son ödeme taksidi 2016 yılında yapılmış olup bakiyenin kapanmasından
dolayı, hesapta belirgin bir düşüş yaşanmıştır.